INREV NAV disclosure requirements Managers should make the following disclosures related to the NAV computation: the reconciliation between GAAP NAV and INREV NAV shou ...

  INREV NAVの開示要件 マネジャーは、純資産価値計算に関連した以下の開示を行うものとする。 GAAP NAVとINREV NAVの間の調整は、ガイドラインNAV 2に従って行うものとする。 マネジャーは、投資家がGAAP NAVとINREV NAVの間の調整の構成要素を理解でき ...

INREV NAV Offenlegungspflichten: Im Zusammenhang mit der NAV-Berechnung sollten Fondsmanager die folgenden Informationen offenlegen: der Abgleich des NAV nach Rechnung ...

Exigences de communication NAV INREV Les gestionnaires doivent faire les communications suivantes à propos du calcul de la NAV: le rapprochement entre la NAV GA ...

The constituent elements of the metric calculation should be disclosed in the annual report. Annual          

年次報告の中で、測定基準の計算の構成要素を開示するものとする。 年次報告          

Die Bestandteile der metrischen Berechnungen sollten im Jahresbericht offengelegt werden. Jährlich          

Les éléments constitutifs du calcul des données doivent être communiqués dans le rapport annuel. Annuel    

A disclosure table should be presented that provides an analysis of all the components of the fees charged by the manager, including any element of performance fee or carried inter ...

  マネジャーが請求する手数料の全構成要素の分析を示す開示表を提示するものとする。 これには、パフォーマンスフィー、成功報酬、その他類似の取り決めの要素、またマネジャーの他の関係会社または関係者による、その他の類似の取り決めを含める。 手数料・費用測定基準モジュールを参照のこと。 SDDSの参照： ...