Les éléments constitutifs du calcul des données doivent être communiqués dans le rapport annuel. Annuel    

A disclosure table should be presented that provides an analysis of all the components of the fees charged by the manager, including any element of performance fee or carried inter ...

  マネジャーが請求する手数料の全構成要素の分析を示す開示表を提示するものとする。 これには、パフォーマンスフィー、成功報酬、その他類似の取り決めの要素、またマネジャーの他の関係会社または関係者による、その他の類似の取り決めを含める。 手数料・費用測定基準モジュールを参照のこと。 SDDSの参照： ...

Es sollte eine Tabelle vorgelegt werden, in der die Gebührenkomponenten analysiert werden, die vom Fondsmanager oder von mit dem Fondsmanager verbundenen Unternehmen oder Part ...

Un tableau de communication doit être présenté. Il doit fournir une analyse de toutes les composantes des honoraires facturés par le gestionnaire, notamm ...

The information in the following tables should be disclosed in the annual report. See table in Fee and expense metrics module. Annual      &n ...

  以下の表に示す情報を年次報告の中で開示するものとする。 手数料・費用測定基準モジュールを参照のこと。 年次報告          

Die Informationen, die in den folgenden Tabellen beschrieben werden, sollten im Jahresbericht offengelegt werden. Siehe Tabelle im Modul zu Gebühren- und Aufwendungsmetrik ...

Les informations contenues dans les tableaux suivants doivent être communiquées dans le rapport annuel. Cf. tableau du module frais et commissions. Annuel ...

What is the rationale behind the adjustments in determining the INREV NAV whereby set-up costs and acquisition expenses are capitalised and amortised over five years? Do these adju ...