Von einem Fonds während eines Jahres getragene, jährliche Betriebskosten als Anteil an den durchschnittlichen Vermögenswerten des Fonds. Die TER wird berechnet, um d ...

A point of reference against which an Account's performance and/or risk is compared.

Returns for periods longer than a single period, calculated by geometrically linking all periods in the measurement period.

The amount of income (or shareholder loan interest payments) the vehicle distributes to investors on a rolling 12 months basis as a percentage of the average NAV over the same peri ...

Die Höhe der Einnahmen (oder Zinszahlungen auf Aktionärsdarlehen), die der Fonds auf rollierender Zwölfmonatsbasis an die Anleger ausschüttet, als prozentualer ...

Measures what portion of the return actually been returned to the investors. The DPI will be zero until distributions are made. As the fund matures, typically the DPI will increase ...

Current equity multiple (Gross) is the same as the Current equity multiple (Net) but adjusted so as to remove the effect of vehicle-level fees, taxes and carried interest deduction ...

Der laufende Kapitalmultiplikator (brutto) entspricht dem laufenden Kapitalmultiplikator (netto), vernachlässigt jedoch die Auswirkungen von auf Fondsebene entstehenden Kosten ...

Current equity multiple (Net) = [Total return of capital + Total Income/Interest/Dividend distributions + Fair value of vehicle (NAV)] / Total capital drawn down. This uses as a nu ...

Der laufende Kapitalmultiplikator (netto) = [Gesamtkapitalrendite + Gesamteinnahmen/Zinsen/Dividendenausschüttungen + Beizulegender Zeitwert des Fonds (NAV)] / Summe des abger ...