The constituent elements of the metrics calculations should be disclosed annually. Disclosure table Current year/ period Prior year/period TGER   ...

Die konstitutiven Elemente der Kennzahlen sollten jährlich offengelegt werden. Offenlegungstabelle % NAV % GAV Gesamtkostenquote vor Performancegeb&uu ...

Les éléments qui ont permis de calculer les chiffres doivent être communiqués chaque année. Tableau de communication %NAV ...

There should also be a clear disclosure of all the fees charged by the manager and the activity to which they relate. A disclosure table should be presented annually providing an a ...

  Außerdem sollten alle vom Manager erhobenen Gebühren sowie die Tätigkeit, auf die sie sich beziehen, deutlich ausgewiesen werden. Jedes Jahr sollte eine Off ...

Toutes les commissions facturées par le gestionnaire et l'activité à laquelle elles se rapportent doivent également être communiquées c ...

The previous guidelines with the TER is available on INREV Fee and Expense Metrics Guidelines with TER.

Beispiel - Berechnung und Darstellung der INREV-Gebühren- und Ausgabenkennzahlen Anleitung Gebühren- und Ausgabenkennzahlen Beispiel - Liste von Gebühren und Ausga ...

The fund documentation should include a liquidity protocol document explaining how all investors will be treated in different liquidity events including new equity (or debt) i ...

ファンドの資料には、全投資家が新規持分発行、償還、セカンダリーマーケット取引、出口など、さまざまな流動性に関わる出来事においてどのように扱われるかを説明する流動性プロトコル文書を含めるものとする。 この文書は、ビークルの運用期間を通じて見直しと改訂を行い、既存投資家および潜在的な投資家に提供されるものとする。