In quarterly and annual reports to investors, the manager should provide data on the vehicle’s equity (or debt investments) and on key risks related to liquidity: Provide ...

マネジャーは、四半期報告および年次報告の中で投資家に対して以下を行うものとする。 会計年度において発行された持分、償還された持分、譲渡された持分を示す図表の提出。年度末における未処理の償還または引受の要請、および未処理のロックイン制約も併せて示す。 流動化イベントがビークルまたはビークルの純資産価値の価格設定にもたらすリスクの特定。流動化イベントには ...

In Quartals- und Jahresberichten an die Anleger sollte der Fondsmanager: die Risiken für den Fonds oder die Preisgestaltung des NAV des Fonds infolge von Liquiditäts ...

Dans les rapports trimestriels et annuels aux investisseurs, le gestionnaire doit: fournir un tableau présentant les capitaux émis, les capitaux remboursés ...

A forward-looking TGER, based on the time-weighted average INREV GAV for the first year when the vehicle is expected to be stabilised, should be provided in the vehicle documentati ...

In der Dokumentation sollte für das erste Jahr, in dem sich das Vehikel voraussichtlich stabilisiert hat, eine zukunftsbezogene Gesamtkostenquote sowohl auf Grundlage des zeit ...

Un TER prévisionnel doit être fourni dans la documentation. Il est calculé à la fois sur l'INREV GAV et l'INREV NAV moyennes pondér&eacute ...

Fees and costs should be classified consistently for the purpose of calculating the INREV fee and expense metrics. Fees and costs included in TGER are categorised according to ...

Gebühren- und Ausgaben sollten für die Berechnung der INREV-Gebühren- und Ausgabenkennzahlen einheitlich klassifiziert werden. Sie sollten folgendermaßen klas ...

Les frais et commissions doivent être classés de façon cohérente pour permettre le calcul des frais et commissions de l'INREV. Ils doivent êtr ...