Umfasst Portfolioelemente und Kreditlinien Dritter (sowie in Anspruch genommene Eigenkapitalzwischenfinanzierungen), wobei alle Währungen in die Fondswährung umgerechnet werden.
Global Definitions Database
Nominalwert Der Verbindlichkeiten Ohne Aktionärsdarlehen
Source: INREV | Date: 07 November 2016 | ID: D0253 | Version: 1
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Sämtliche, nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste aller Aktiva und Passiva eines Fonds.