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All Global Definitions

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A

Akquisitionsgebühr
Aktuelles Projektentwicklungsportfolio als prozentualer Anteil des GAV
Angebotspreis
Angestrebte Rendite aus Einnahmen
Angestrebter Prozentualer Anteil des Projektentwicklungs-/ Umnutzungsportfolios
Angestrebter prozentualer Anteil nicht gewinnbringender Anlagen
Anlageberater
Anlageperiode
ANREV
Anzahl der Vermögenswerte
Anzahl Neuer / Erneuerter Kredite
Asset Manager
Aufholungsphase / Catch-Up
Ausgenommene Gebühren und Aufwendungen
Ausschüttung
Ausschüttungsgebühr
Auswirkungen von Minderheitsbeteiligungen auf die Inrev NAV-Anpassungen

B

Beginn der Anlageperiode
Beizulegender Zeitwert (IFRS Definition)
Beizulegender Zeitwert des Anlageportfolios
Beizulegender Zeitwert des Fonds gemäss den INREV Guidelines (NAV)
Betriebsergebnis
Brutto-Anfangsrendite
Brutto-Betriebsgewinn
Brutto-Immobilienrendite
Brutto-Immobilienwert
Brutto-Inventarwert des Fonds (einschliesslich anteilsmässige Beteiligung an Joint Ventures)

C

Carried Interest
Cash Flow-Rendite
Club Deal

D

Dividenden- (Ausschüttungs-) Rendite
Dividendenausschüttung

E

Einzel(kunden)mandat
Einzelmandat
Ende der Anlageperiode
Engültiges Closing
Entwicklungsgebühr
Ermittlung der Vergütungshierarchie
Erzielter Brutto-IRR Des Fonds

F

Finanzierungsgebühr
Fond
Fondsmanager
Fondsmanagergebühr
Fremdwährungsrisiko / Wechselkursrisiko

G

Gebäudeversicherungskosten
Gebührenermäßigungen/-rabatte
Gebührenverzicht
Geplantes Irr Von Fondsauflegung Bis Ende - Brutto
Geplantes Netto-Equity Multiple
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)
Gesamtrendite (netto und nicht fremdfinanziert)
Gesamtrendite Der Anleger (Netto)
Gewichtete durchschnittliche Kosten der Verbindlichkeiten
Gewichtete Durchschnittliche Kosten der Verbindlichkeiten ohne Aktionärsdarlehen
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge
Global Investment Performance Standards (GIPS)
Gründungsdatum

I

IFRS
Immobilienbezogene Steuern
Immobilienkostenquote (Real Estate Expense Ratio, REER)
INREV
INREV Guidelines
Insgesamt abgerufene Kapitalzusagen
International Valuation Standards Council (IVSC)
Interner Zinsfuß (IRR = Internal Rate Of Return)
Investitionsausgaben
Investmentmanager
IRR seit Fondsauflegung netto
IRR seit Fondsauflegung vor Abzug von Gebühren

J

Joint Venture

K

Kapitalgewinn/-verlust (nicht realisierter)
Kapitalgewinn/-verlust (realisierter)
Keyman-Klausel
Komposit
Kosten des Projektentwicklungsportfolios
Kreditvermittlungsgebühr
Kreditvermittlungskosten
Kündigungsklausel

L

Latente Steuern
Laufender Kapitalmultiplikator / Equity Multiple (brutto)
Laufender Kapitalmultiplikator / Equity Multiple (netto)
Leerstand (auf der Basis der prognostizierten Marktmiete)
Leerstand (auf der Basis von vermietbaren Flächen)
Leerstandsquote
Leistungsvergütung / Erfolgsbeteiligung
Liquidationszeitpunkt
Loan-To-Value Ratio (Ltv)

M

Maximales LTV
Mieteinnahmen während des Zeitraums der Reversion / Anpassung
Mindestrendite

N

NCREIF
Nebenkosten, Reparatur- und Unterhaltskosten (nicht weiter zu belastende Kosten)
Netto-Betriebsergebnis (Net Operating Income, NOI)
Netto-Durchschnittsrendite
Netto-Finanzierungskosten
Netto-IRR
Nettoinventarwert (Nw) / Net Asset Value (Nav)
Nettorendite
NOI-Rendite
Nominalwert Der Verbindlichkeiten Ohne Aktionärsdarlehen

O

Offener Fonds

P

Personalkosten
PREA
Prognostizierte Marktmiete (estimated rental value, ERV)
Property Management Kosten
Property Management Vergütung
Property Manager
Prozentualer Anteil Der Investierten Gesamtkapitalzusagen

R

Realisisertes brutto Equity Multiple des Fonds
Rückforderung / Clawback
Rücknahme
Rücknahmegebühren
Rückrufbares Kapital

S

Schuldendienst-/ Kapitaldienstdeckungsgrad (debt service coverage ratio, DSCR)
Sekundärhandel
Sonstige Nettoeinnahmen
Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen
Steuern auf Grund- und Immobilienbesitz
Summe der fällig werdenden Verbindlichkeiten
Summe der Kapitalzusagen (aller Anleger)
Summe der Veräusserungen
Summe des abgerufenen Kapitals
Summe des erwirtschafteten zurückgerufenen Kapitals

T

Transaktionsverrechnung

U

Umbau
Umnutzung

V

Vehikel
Vehikelmanager
Verbleibende Kapitalzusage
Verhältnis des Kreditbetrags zu den Kosten auf Fondsebene / Loan To Cost
Verhältnis des Kreditbetrags zum Marktwert auf Fondsebene / LTV auf Fondsebene
Verhältnis Des Loan-To-Value Auf Objektebene
Verkaufsgebühren
Vermittlungskosten
Vermögenssteuern
Verschuldungsgrad

W

Währungsumrechnungsdifferenz
Wertpapierabwicklungsgebühren

Z

Zeichnungsgebühr
Zeichnungsvereinbarung
Zinssicherungsquote
Zusagefrist
Zusagegebühren