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Asset Management
Vehicle Terms and Structuring
Regulatory
Key Term
Institutions / Standards
Alphabetical
Latest added
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A
Akquisitionsgebühr
Aktuelles Projektentwicklungsportfolio als prozentualer Anteil des GAV
Angebotspreis
Angestrebte Rendite aus Einnahmen
Angestrebter Prozentualer Anteil des Projektentwicklungs-/ Umnutzungsportfolios
Angestrebter prozentualer Anteil nicht gewinnbringender Anlagen
Anlageberater
Anlageperiode
ANREV
Anzahl der Vermögenswerte
Anzahl Neuer / Erneuerter Kredite
Asset Manager
Aufholungsphase / Catch-Up
Ausgenommene Gebühren und Aufwendungen
Ausschüttung
Ausschüttungsgebühr
Auswirkungen von Minderheitsbeteiligungen auf die Inrev NAV-Anpassungen
B
Beginn der Anlageperiode
Beizulegender Zeitwert (IFRS Definition)
Beizulegender Zeitwert des Anlageportfolios
Beizulegender Zeitwert des Fonds gemäss den INREV Guidelines (NAV)
Betriebsergebnis
Brutto-Anfangsrendite
Brutto-Betriebsgewinn
Brutto-Immobilienrendite
Brutto-Immobilienwert
Brutto-Inventarwert des Fonds (einschliesslich anteilsmässige Beteiligung an Joint Ventures)
C
Carried Interest
Cash Flow-Rendite
Club Deal
D
Dividenden- (Ausschüttungs-) Rendite
Dividendenausschüttung
E
Einzel(kunden)mandat
Einzelmandat
Ende der Anlageperiode
Engültiges Closing
Entwicklungsgebühr
Ermittlung der Vergütungshierarchie
Erzielter Brutto-IRR Des Fonds
F
Finanzierungsgebühr
Fond
Fondsmanager
Fondsmanagergebühr
Fremdwährungsrisiko / Wechselkursrisiko
G
Gebäudeversicherungskosten
Gebührenermäßigungen/-rabatte
Gebührenverzicht
Geplantes Irr Von Fondsauflegung Bis Ende - Brutto
Geplantes Netto-Equity Multiple
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)
Gesamtrendite (netto und nicht fremdfinanziert)
Gesamtrendite Der Anleger (Netto)
Gewichtete durchschnittliche Kosten der Verbindlichkeiten
Gewichtete Durchschnittliche Kosten der Verbindlichkeiten ohne Aktionärsdarlehen
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge
Global Investment Performance Standards (GIPS)
Gründungsdatum
I
IFRS
Immobilienbezogene Steuern
Immobilienkostenquote (Real Estate Expense Ratio, REER)
INREV
INREV Guidelines
Insgesamt abgerufene Kapitalzusagen
International Valuation Standards Council (IVSC)
Interner Zinsfuß (IRR = Internal Rate Of Return)
Investitionsausgaben
Investmentmanager
IRR seit Fondsauflegung netto
IRR seit Fondsauflegung vor Abzug von Gebühren
J
Joint Venture
K
Kapitalgewinn/-verlust (nicht realisierter)
Kapitalgewinn/-verlust (realisierter)
Keyman-Klausel
Komposit
Kosten des Projektentwicklungsportfolios
Kreditvermittlungsgebühr
Kreditvermittlungskosten
Kündigungsklausel
L
Latente Steuern
Laufender Kapitalmultiplikator / Equity Multiple (brutto)
Laufender Kapitalmultiplikator / Equity Multiple (netto)
Leerstand (auf der Basis der prognostizierten Marktmiete)
Leerstand (auf der Basis von vermietbaren Flächen)
Leerstandsquote
Leistungsvergütung / Erfolgsbeteiligung
Liquidationszeitpunkt
Loan-To-Value Ratio (Ltv)
M
Maximales LTV
Mieteinnahmen während des Zeitraums der Reversion / Anpassung
Mindestrendite
N
NCREIF
Nebenkosten, Reparatur- und Unterhaltskosten (nicht weiter zu belastende Kosten)
Netto-Betriebsergebnis (Net Operating Income, NOI)
Netto-Durchschnittsrendite
Netto-Finanzierungskosten
Netto-IRR
Nettoinventarwert (Nw) / Net Asset Value (Nav)
Nettorendite
NOI-Rendite
Nominalwert Der Verbindlichkeiten Ohne Aktionärsdarlehen
O
Offener Fonds
P
Personalkosten
PREA
Prognostizierte Marktmiete (estimated rental value, ERV)
Property Management Kosten
Property Management Vergütung
Property Manager
Prozentualer Anteil Der Investierten Gesamtkapitalzusagen
R
Realisisertes brutto Equity Multiple des Fonds
Rückforderung / Clawback
Rücknahme
Rücknahmegebühren
S
Schuldendienst-/ Kapitaldienstdeckungsgrad (debt service coverage ratio, DSCR)
Sekundärhandel
Sonstige Nettoeinnahmen
Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen
Steuern auf Grund- und Immobilienbesitz
Summe der fällig werdenden Verbindlichkeiten
Summe der Kapitalzusagen (aller Anleger)
Summe der Veräusserungen
Summe des abgerufenen Kapitals
Summe des erwirtschafteten zurückgerufenen Kapitals
T
Transaktionsverrechnung
U
Umbau
Umnutzung
V
Vehikel
Vehikelmanager
Verbleibende Kapitalzusage
Verhältnis des Kreditbetrags zu den Kosten auf Fondsebene / Loan To Cost
Verhältnis des Kreditbetrags zum Marktwert auf Fondsebene / LTV auf Fondsebene
Verhältnis Des Loan-To-Value Auf Objektebene
Verkaufsgebühren
Vermittlungskosten
Vermögenssteuern
Verschuldungsgrad
W
Währungsumrechnungsdifferenz
Wertpapierabwicklungsgebühren
Z
Zeichnungsgebühr
Zeichnungsvereinbarung
Zinssicherungsquote
Zusagefrist
Zusagegebühren
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Z
Zusagegebühren
Zusagefrist
Zinssicherungsquote
Zeichnungsvereinbarung
Zeichnungsgebühr
W
Wertpapierabwicklungsgebühren
Währungsumrechnungsdifferenz
V
Verschuldungsgrad
Vermögenssteuern
Vermittlungskosten
Verkaufsgebühren
Verhältnis Des Loan-To-Value Auf Objektebene
Verhältnis des Kreditbetrags zum Marktwert auf Fondsebene / LTV auf Fondsebene
Verhältnis des Kreditbetrags zu den Kosten auf Fondsebene / Loan To Cost
Verbleibende Kapitalzusage
Vehikelmanager
Vehikel
U
Umnutzung
Umbau
T
Transaktionsverrechnung
S
Summe des erwirtschafteten zurückgerufenen Kapitals
Summe des abgerufenen Kapitals
Summe der Veräusserungen
Summe der Kapitalzusagen (aller Anleger)
Summe der fällig werdenden Verbindlichkeiten
Steuern auf Grund- und Immobilienbesitz
Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen
Sonstige Nettoeinnahmen
Sekundärhandel
Schuldendienst-/ Kapitaldienstdeckungsgrad (debt service coverage ratio, DSCR)
R
Rücknahmegebühren
Rücknahme
Rückforderung / Clawback
Realisisertes brutto Equity Multiple des Fonds
P
Prozentualer Anteil Der Investierten Gesamtkapitalzusagen
Property Manager
Property Management Vergütung
Property Management Kosten
Prognostizierte Marktmiete (estimated rental value, ERV)
PREA
Personalkosten
O
Offener Fonds
N
Nominalwert Der Verbindlichkeiten Ohne Aktionärsdarlehen
NOI-Rendite
Nettorendite
Nettoinventarwert (Nw) / Net Asset Value (Nav)
Netto-IRR
Netto-Finanzierungskosten
Netto-Durchschnittsrendite
Netto-Betriebsergebnis (Net Operating Income, NOI)
Nebenkosten, Reparatur- und Unterhaltskosten (nicht weiter zu belastende Kosten)
NCREIF
M
Mindestrendite
Mieteinnahmen während des Zeitraums der Reversion / Anpassung
Maximales LTV
L
Loan-To-Value Ratio (Ltv)
Liquidationszeitpunkt
Leistungsvergütung / Erfolgsbeteiligung
Leerstandsquote
Leerstand (auf der Basis von vermietbaren Flächen)
Leerstand (auf der Basis der prognostizierten Marktmiete)
Laufender Kapitalmultiplikator / Equity Multiple (netto)
Laufender Kapitalmultiplikator / Equity Multiple (brutto)
Latente Steuern
K
Kündigungsklausel
Kreditvermittlungskosten
Kreditvermittlungsgebühr
Kosten des Projektentwicklungsportfolios
Komposit
Keyman-Klausel
Kapitalgewinn/-verlust (realisierter)
Kapitalgewinn/-verlust (nicht realisierter)
J
Joint Venture
I
IRR seit Fondsauflegung vor Abzug von Gebühren
IRR seit Fondsauflegung netto
Investmentmanager
Investitionsausgaben
Interner Zinsfuß (IRR = Internal Rate Of Return)
International Valuation Standards Council (IVSC)
Insgesamt abgerufene Kapitalzusagen
INREV Guidelines
INREV
Immobilienkostenquote (Real Estate Expense Ratio, REER)
Immobilienbezogene Steuern
IFRS
G
Gründungsdatum
Global Investment Performance Standards (GIPS)
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge
Gewichtete Durchschnittliche Kosten der Verbindlichkeiten ohne Aktionärsdarlehen
Gewichtete durchschnittliche Kosten der Verbindlichkeiten
Gesamtrendite Der Anleger (Netto)
Gesamtrendite (netto und nicht fremdfinanziert)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)
Geplantes Netto-Equity Multiple
Geplantes Irr Von Fondsauflegung Bis Ende - Brutto
Gebührenverzicht
Gebührenermäßigungen/-rabatte
Gebäudeversicherungskosten
F
Fremdwährungsrisiko / Wechselkursrisiko
Fondsmanagergebühr
Fondsmanager
Fond
Finanzierungsgebühr
E
Erzielter Brutto-IRR Des Fonds
Ermittlung der Vergütungshierarchie
Entwicklungsgebühr
Engültiges Closing
Ende der Anlageperiode
Einzelmandat
Einzel(kunden)mandat
D
Dividendenausschüttung
Dividenden- (Ausschüttungs-) Rendite
C
Club Deal
Cash Flow-Rendite
Carried Interest
B
Brutto-Inventarwert des Fonds (einschliesslich anteilsmässige Beteiligung an Joint Ventures)
Brutto-Immobilienwert
Brutto-Immobilienrendite
Brutto-Betriebsgewinn
Brutto-Anfangsrendite
Betriebsergebnis
Beizulegender Zeitwert des Fonds gemäss den INREV Guidelines (NAV)
Beizulegender Zeitwert des Anlageportfolios
Beizulegender Zeitwert (IFRS Definition)
Beginn der Anlageperiode
A
Auswirkungen von Minderheitsbeteiligungen auf die Inrev NAV-Anpassungen
Ausschüttungsgebühr
Ausschüttung
Ausgenommene Gebühren und Aufwendungen
Aufholungsphase / Catch-Up
Asset Manager
Anzahl Neuer / Erneuerter Kredite
Anzahl der Vermögenswerte
ANREV
Anlageperiode
Anlageberater
Angestrebter prozentualer Anteil nicht gewinnbringender Anlagen
Angestrebter Prozentualer Anteil des Projektentwicklungs-/ Umnutzungsportfolios
Angestrebte Rendite aus Einnahmen
Angebotspreis
Aktuelles Projektentwicklungsportfolio als prozentualer Anteil des GAV
Akquisitionsgebühr
Q4 2022
Mindestrendite
Aufholungsphase / Catch-Up
Q2 2022
Keyman-Klausel
Q2 2021
Zusagefrist
Q1 2021
Umnutzung
Q2 2019
Einzelmandat
Investitionsausgaben
Zusagegebühren
Kreditvermittlungskosten
Finanzierungsgebühr
Kreditvermittlungsgebühr
Latente Steuern
Entwicklungsgebühr
Gebührenermäßigungen/-rabatte
Gebührenverzicht
Vermittlungskosten
Immobilienbezogene Steuern
Rücknahmegebühren
Wertpapierabwicklungsgebühren
Personalkosten
Zeichnungsgebühr
Vermögenssteuern
Ausschüttungsgebühr
Transaktionsverrechnung
Q2 2018
Rückforderung / Clawback
Q4 2016
Fond
Vehikel
Fondsmanagergebühr
Sekundärhandel
Leistungsvergütung / Erfolgsbeteiligung
Carried Interest
Akquisitionsgebühr
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge
Gewichtete Durchschnittliche Kosten der Verbindlichkeiten ohne Aktionärsdarlehen
Gewichtete durchschnittliche Kosten der Verbindlichkeiten
Ermittlung der Vergütungshierarchie
Leerstandsquote
Verhältnis des Kreditbetrags zu den Kosten auf Fondsebene / Loan To Cost
Verhältnis des Kreditbetrags zum Marktwert auf Fondsebene / LTV auf Fondsebene
Leerstand (auf der Basis von vermietbaren Flächen)
Leerstand (auf der Basis der prognostizierten Marktmiete)
Summe des erwirtschafteten zurückgerufenen Kapitals
Gesamtrendite Der Anleger (Netto)
Gesamtrendite (netto und nicht fremdfinanziert)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)
Summe der fällig werdenden Verbindlichkeiten
Summe des abgerufenen Kapitals
Summe der Kapitalzusagen (aller Anleger)
Insgesamt abgerufene Kapitalzusagen
Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen
Angestrebte Rendite aus Einnahmen
Angestrebter Prozentualer Anteil des Projektentwicklungs-/ Umnutzungsportfolios
Angestrebter prozentualer Anteil nicht gewinnbringender Anlagen
Mieteinnahmen während des Zeitraums der Reversion / Anpassung
Verbleibende Kapitalzusage
Immobilienkostenquote (Real Estate Expense Ratio, REER)
Verhältnis Des Loan-To-Value Auf Objektebene
Geplantes Irr Von Fondsauflegung Bis Ende - Brutto
Geplantes Netto-Equity Multiple
Prozentualer Anteil Der Investierten Gesamtkapitalzusagen
Sonstige Nettoeinnahmen
Betriebsergebnis
Offener Fonds
Angebotspreis
Anzahl Neuer / Erneuerter Kredite
Auswirkungen von Minderheitsbeteiligungen auf die Inrev NAV-Anpassungen
Nominalwert Der Verbindlichkeiten Ohne Aktionärsdarlehen
NOI-Rendite
Nettorendite
Netto-Betriebsergebnis (Net Operating Income, NOI)
Netto-IRR
Netto-Finanzierungskosten
Netto-Durchschnittsrendite
Nettoinventarwert (Nw) / Net Asset Value (Nav)
Maximales LTV
Loan-To-Value Ratio (Ltv)
Verschuldungsgrad
IRR seit Fondsauflegung netto
IRR seit Fondsauflegung vor Abzug von Gebühren
Interner Zinsfuß (IRR = Internal Rate Of Return)
Zinssicherungsquote
Cash Flow-Rendite
Brutto-Immobilienwert
Brutto-Immobilienrendite
Brutto-Betriebsgewinn
Erzielter Brutto-IRR Des Fonds
Brutto-Anfangsrendite
Realisisertes brutto Equity Multiple des Fonds
Brutto-Inventarwert des Fonds (einschliesslich anteilsmässige Beteiligung an Joint Ventures)
Währungsumrechnungsdifferenz
Beizulegender Zeitwert des Fonds gemäss den INREV Guidelines (NAV)
Beizulegender Zeitwert des Anlageportfolios
Beizulegender Zeitwert (IFRS Definition)
Ausgenommene Gebühren und Aufwendungen
Prognostizierte Marktmiete (estimated rental value, ERV)
Dividenden- (Ausschüttungs-) Rendite
Schuldendienst-/ Kapitaldienstdeckungsgrad (debt service coverage ratio, DSCR)
Laufender Kapitalmultiplikator / Equity Multiple (netto)
Laufender Kapitalmultiplikator / Equity Multiple (brutto)
Fremdwährungsrisiko / Wechselkursrisiko
Aktuelles Projektentwicklungsportfolio als prozentualer Anteil des GAV
Kosten des Projektentwicklungsportfolios
(Darlehens-/Kapital-) Zusage
Kapitalgewinn/-verlust (nicht realisierter)
Kapitalgewinn/-verlust (realisierter)
Summe der Veräusserungen
Anzahl der Vermögenswerte
Umbau
Gebäudeversicherungskosten
Property Management Vergütung
Steuern auf Grund- und Immobilienbesitz
Komposit
Global Investment Performance Standards (GIPS)
Club Deal
Joint Venture
Nebenkosten, Reparatur- und Unterhaltskosten (nicht weiter zu belastende Kosten)
Verkaufsgebühren
Property Management Kosten
NCREIF
Einzel(kunden)mandat
Investmentmanager
Fondsmanager
Vehikelmanager
Asset Manager
Property Manager
Anlageberater
PREA
IFRS
INREV
ANREV
International Valuation Standards Council (IVSC)
INREV Guidelines
Ende der Anlageperiode
Beginn der Anlageperiode
Kündigungsklausel
Engültiges Closing
Anlageperiode
Liquidationszeitpunkt
Zeichnungsvereinbarung
Gründungsdatum
Rücknahme
Ausschüttung
Dividendenausschüttung
Q4 2016
Dividendenausschüttung
Ausschüttung
Rücknahme
Gründungsdatum
Zeichnungsvereinbarung
Liquidationszeitpunkt
Anlageperiode
Engültiges Closing
Kündigungsklausel
Beginn der Anlageperiode
Ende der Anlageperiode
INREV Guidelines
International Valuation Standards Council (IVSC)
ANREV
INREV
IFRS
PREA
Anlageberater
Property Manager
Asset Manager
Vehikelmanager
Fondsmanager
Investmentmanager
Einzel(kunden)mandat
NCREIF
Property Management Kosten
Verkaufsgebühren
Nebenkosten, Reparatur- und Unterhaltskosten (nicht weiter zu belastende Kosten)
Joint Venture
Club Deal
Global Investment Performance Standards (GIPS)
Komposit
Steuern auf Grund- und Immobilienbesitz
Property Management Vergütung
Gebäudeversicherungskosten
Umbau
Anzahl der Vermögenswerte
Summe der Veräusserungen
Kapitalgewinn/-verlust (realisierter)
Kapitalgewinn/-verlust (nicht realisierter)
(Darlehens-/Kapital-) Zusage
Kosten des Projektentwicklungsportfolios
Aktuelles Projektentwicklungsportfolio als prozentualer Anteil des GAV
Fremdwährungsrisiko / Wechselkursrisiko
Laufender Kapitalmultiplikator / Equity Multiple (brutto)
Laufender Kapitalmultiplikator / Equity Multiple (netto)
Schuldendienst-/ Kapitaldienstdeckungsgrad (debt service coverage ratio, DSCR)
Dividenden- (Ausschüttungs-) Rendite
Prognostizierte Marktmiete (estimated rental value, ERV)
Ausgenommene Gebühren und Aufwendungen
Beizulegender Zeitwert (IFRS Definition)
Beizulegender Zeitwert des Anlageportfolios
Beizulegender Zeitwert des Fonds gemäss den INREV Guidelines (NAV)
Währungsumrechnungsdifferenz
Brutto-Inventarwert des Fonds (einschliesslich anteilsmässige Beteiligung an Joint Ventures)
Realisisertes brutto Equity Multiple des Fonds
Brutto-Anfangsrendite
Erzielter Brutto-IRR Des Fonds
Brutto-Betriebsgewinn
Brutto-Immobilienrendite
Brutto-Immobilienwert
Cash Flow-Rendite
Zinssicherungsquote
Interner Zinsfuß (IRR = Internal Rate Of Return)
IRR seit Fondsauflegung vor Abzug von Gebühren
IRR seit Fondsauflegung netto
Verschuldungsgrad
Loan-To-Value Ratio (Ltv)
Maximales LTV
Nettoinventarwert (Nw) / Net Asset Value (Nav)
Netto-Durchschnittsrendite
Netto-Finanzierungskosten
Netto-IRR
Netto-Betriebsergebnis (Net Operating Income, NOI)
Nettorendite
NOI-Rendite
Nominalwert Der Verbindlichkeiten Ohne Aktionärsdarlehen
Auswirkungen von Minderheitsbeteiligungen auf die Inrev NAV-Anpassungen
Anzahl Neuer / Erneuerter Kredite
Angebotspreis
Offener Fonds
Betriebsergebnis
Sonstige Nettoeinnahmen
Prozentualer Anteil Der Investierten Gesamtkapitalzusagen
Geplantes Netto-Equity Multiple
Geplantes Irr Von Fondsauflegung Bis Ende - Brutto
Verhältnis Des Loan-To-Value Auf Objektebene
Immobilienkostenquote (Real Estate Expense Ratio, REER)
Verbleibende Kapitalzusage
Mieteinnahmen während des Zeitraums der Reversion / Anpassung
Angestrebter prozentualer Anteil nicht gewinnbringender Anlagen
Angestrebter Prozentualer Anteil des Projektentwicklungs-/ Umnutzungsportfolios
Angestrebte Rendite aus Einnahmen
Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen
Insgesamt abgerufene Kapitalzusagen
Summe der Kapitalzusagen (aller Anleger)
Summe des abgerufenen Kapitals
Summe der fällig werdenden Verbindlichkeiten
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)
Gesamtrendite (netto und nicht fremdfinanziert)
Gesamtrendite Der Anleger (Netto)
Summe des erwirtschafteten zurückgerufenen Kapitals
Leerstand (auf der Basis der prognostizierten Marktmiete)
Leerstand (auf der Basis von vermietbaren Flächen)
Verhältnis des Kreditbetrags zum Marktwert auf Fondsebene / LTV auf Fondsebene
Verhältnis des Kreditbetrags zu den Kosten auf Fondsebene / Loan To Cost
Leerstandsquote
Ermittlung der Vergütungshierarchie
Gewichtete durchschnittliche Kosten der Verbindlichkeiten
Gewichtete Durchschnittliche Kosten der Verbindlichkeiten ohne Aktionärsdarlehen
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge
Akquisitionsgebühr
Carried Interest
Leistungsvergütung / Erfolgsbeteiligung
Sekundärhandel
Fondsmanagergebühr
Vehikel
Fond
Q2 2018
Rückforderung / Clawback
Q2 2019
Transaktionsverrechnung
Ausschüttungsgebühr
Vermögenssteuern
Zeichnungsgebühr
Personalkosten
Wertpapierabwicklungsgebühren
Rücknahmegebühren
Immobilienbezogene Steuern
Vermittlungskosten
Gebührenverzicht
Gebührenermäßigungen/-rabatte
Entwicklungsgebühr
Latente Steuern
Kreditvermittlungsgebühr
Finanzierungsgebühr
Kreditvermittlungskosten
Zusagegebühren
Investitionsausgaben
Einzelmandat
Q1 2021
Umnutzung
Q2 2021
Zusagefrist
Q2 2022
Keyman-Klausel
Q4 2022
Aufholungsphase / Catch-Up
Mindestrendite
> 3000
Interner Zinsfuß (IRR = Internal Rate Of Return)
Schuldendienst-/ Kapitaldienstdeckungsgrad (debt service coverage ratio, DSCR)
Erzielter Brutto-IRR Des Fonds
Nettoinventarwert (Nw) / Net Asset Value (Nav)
PREA
INREV
Akquisitionsgebühr
ANREV
IFRS
Anlageberater
Brutto-Immobilienwert
Beizulegender Zeitwert (IFRS Definition)
NCREIF
Fondsmanager
Cash Flow-Rendite
International Valuation Standards Council (IVSC)
Investmentmanager
Vehikelmanager
Verkaufsgebühren
Angestrebte Rendite aus Einnahmen
Global Investment Performance Standards (GIPS)
Angestrebter prozentualer Anteil nicht gewinnbringender Anlagen
IRR seit Fondsauflegung vor Abzug von Gebühren
Nettorendite
Brutto-Inventarwert des Fonds (einschliesslich anteilsmässige Beteiligung an Joint Ventures)
IRR seit Fondsauflegung netto
Kapitalgewinn/-verlust (nicht realisierter)
Laufender Kapitalmultiplikator / Equity Multiple (brutto)
Fond
Anzahl Neuer / Erneuerter Kredite
Kapitalgewinn/-verlust (realisierter)
Netto-IRR
Komposit
Gesamtrendite (netto und nicht fremdfinanziert)
Property Management Vergütung
Angestrebter Prozentualer Anteil des Projektentwicklungs-/ Umnutzungsportfolios
Ermittlung der Vergütungshierarchie
Vehikel
Realisisertes brutto Equity Multiple des Fonds
Geplantes Irr Von Fondsauflegung Bis Ende - Brutto
Beizulegender Zeitwert des Fonds gemäss den INREV Guidelines (NAV)
Gesamtrendite Der Anleger (Netto)
Nominalwert Der Verbindlichkeiten Ohne Aktionärsdarlehen
Auswirkungen von Minderheitsbeteiligungen auf die Inrev NAV-Anpassungen
Nebenkosten, Reparatur- und Unterhaltskosten (nicht weiter zu belastende Kosten)
Gewichtete Durchschnittliche Kosten der Verbindlichkeiten ohne Aktionärsdarlehen
Kosten des Projektentwicklungsportfolios
Insgesamt abgerufene Kapitalzusagen
Verhältnis des Kreditbetrags zum Marktwert auf Fondsebene / LTV auf Fondsebene
INREV Guidelines
Dividenden- (Ausschüttungs-) Rendite
Aktuelles Projektentwicklungsportfolio als prozentualer Anteil des GAV
Brutto-Anfangsrendite
Netto-Durchschnittsrendite
Geplantes Netto-Equity Multiple
Leerstandsquote
Gründungsdatum
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)
Property Manager
Asset Manager
Anlageperiode
Leistungsvergütung / Erfolgsbeteiligung
Verhältnis Des Loan-To-Value Auf Objektebene
Laufender Kapitalmultiplikator / Equity Multiple (netto)
Summe des erwirtschafteten zurückgerufenen Kapitals
Joint Venture
Club Deal
Carried Interest
Sekundärhandel
Property Management Kosten
Steuern auf Grund- und Immobilienbesitz
Netto-Betriebsergebnis (Net Operating Income, NOI)
Summe der Kapitalzusagen (aller Anleger)
Beizulegender Zeitwert des Anlageportfolios
Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen
Leerstand (auf der Basis der prognostizierten Marktmiete)
Maximales LTV
Netto-Finanzierungskosten
Gewichtete durchschnittliche Kosten der Verbindlichkeiten
Brutto-Immobilienrendite
Leerstand (auf der Basis von vermietbaren Flächen)
Prognostizierte Marktmiete (estimated rental value, ERV)
Engültiges Closing
Loan-To-Value Ratio (Ltv)
Gebäudeversicherungskosten
Beginn der Anlageperiode
Angebotspreis
Verbleibende Kapitalzusage
Verhältnis des Kreditbetrags zu den Kosten auf Fondsebene / Loan To Cost
(Darlehens-/Kapital-) Zusage
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge
Prozentualer Anteil Der Investierten Gesamtkapitalzusagen
Immobilienkostenquote (Real Estate Expense Ratio, REER)
> 2000
Ausschüttung
Ausgenommene Gebühren und Aufwendungen
Zinssicherungsquote
Verschuldungsgrad
Dividendenausschüttung
Brutto-Betriebsgewinn
Fremdwährungsrisiko / Wechselkursrisiko
Zeichnungsvereinbarung
Summe der fällig werdenden Verbindlichkeiten
Kündigungsklausel
Betriebsergebnis
Mieteinnahmen während des Zeitraums der Reversion / Anpassung
Offener Fonds
Einzel(kunden)mandat
Anzahl der Vermögenswerte
Sonstige Nettoeinnahmen
Fondsmanagergebühr
Rücknahme
Ende der Anlageperiode
Umbau
Summe des abgerufenen Kapitals
Währungsumrechnungsdifferenz
NOI-Rendite
Liquidationszeitpunkt
Summe der Veräusserungen
> 1000
Rückforderung / Clawback
Zeichnungsgebühr
Ausschüttungsgebühr
Entwicklungsgebühr
Finanzierungsgebühr
Investitionsausgaben
Gebührenermäßigungen/-rabatte
Gebührenverzicht
Immobilienbezogene Steuern
Einzelmandat
Transaktionsverrechnung
Latente Steuern
Vermögenssteuern
Kreditvermittlungsgebühr
Vermittlungskosten
Personalkosten
Zusagegebühren
Wertpapierabwicklungsgebühren
Kreditvermittlungskosten
Rücknahmegebühren
> 500
Zusagefrist
Umnutzung
Keyman-Klausel
< 500
Aufholungsphase / Catch-Up
Mindestrendite
< 500
Mindestrendite
Aufholungsphase / Catch-Up
> 500
Keyman-Klausel
Umnutzung
Zusagefrist
> 1000
Rücknahmegebühren
Kreditvermittlungskosten
Wertpapierabwicklungsgebühren
Zusagegebühren
Personalkosten
Vermittlungskosten
Kreditvermittlungsgebühr
Vermögenssteuern
Latente Steuern
Transaktionsverrechnung
Einzelmandat
Immobilienbezogene Steuern
Gebührenverzicht
Gebührenermäßigungen/-rabatte
Investitionsausgaben
Finanzierungsgebühr
Entwicklungsgebühr
Ausschüttungsgebühr
Zeichnungsgebühr
Rückforderung / Clawback
> 2000
Summe der Veräusserungen
Liquidationszeitpunkt
NOI-Rendite
Währungsumrechnungsdifferenz
Summe des abgerufenen Kapitals
Umbau
Ende der Anlageperiode
Rücknahme
Fondsmanagergebühr
Sonstige Nettoeinnahmen
Anzahl der Vermögenswerte
Einzel(kunden)mandat
Offener Fonds
Mieteinnahmen während des Zeitraums der Reversion / Anpassung
Betriebsergebnis
Kündigungsklausel
Summe der fällig werdenden Verbindlichkeiten
Zeichnungsvereinbarung
Fremdwährungsrisiko / Wechselkursrisiko
Brutto-Betriebsgewinn
Dividendenausschüttung
Verschuldungsgrad
Zinssicherungsquote
Ausgenommene Gebühren und Aufwendungen
Ausschüttung
> 3000
Immobilienkostenquote (Real Estate Expense Ratio, REER)
Prozentualer Anteil Der Investierten Gesamtkapitalzusagen
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge
(Darlehens-/Kapital-) Zusage
Verhältnis des Kreditbetrags zu den Kosten auf Fondsebene / Loan To Cost
Verbleibende Kapitalzusage
Angebotspreis
Beginn der Anlageperiode
Gebäudeversicherungskosten
Loan-To-Value Ratio (Ltv)
Engültiges Closing
Prognostizierte Marktmiete (estimated rental value, ERV)
Leerstand (auf der Basis von vermietbaren Flächen)
Brutto-Immobilienrendite
Gewichtete durchschnittliche Kosten der Verbindlichkeiten
Netto-Finanzierungskosten
Maximales LTV
Leerstand (auf der Basis der prognostizierten Marktmiete)
Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen
Beizulegender Zeitwert des Anlageportfolios
Summe der Kapitalzusagen (aller Anleger)
Netto-Betriebsergebnis (Net Operating Income, NOI)
Steuern auf Grund- und Immobilienbesitz
Property Management Kosten
Sekundärhandel
Carried Interest
Club Deal
Joint Venture
Summe des erwirtschafteten zurückgerufenen Kapitals
Laufender Kapitalmultiplikator / Equity Multiple (netto)
Verhältnis Des Loan-To-Value Auf Objektebene
Leistungsvergütung / Erfolgsbeteiligung
Anlageperiode
Asset Manager
Property Manager
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER)
Gründungsdatum
Leerstandsquote
Geplantes Netto-Equity Multiple
Netto-Durchschnittsrendite
Brutto-Anfangsrendite
Aktuelles Projektentwicklungsportfolio als prozentualer Anteil des GAV
Dividenden- (Ausschüttungs-) Rendite
INREV Guidelines
Verhältnis des Kreditbetrags zum Marktwert auf Fondsebene / LTV auf Fondsebene
Insgesamt abgerufene Kapitalzusagen
Kosten des Projektentwicklungsportfolios
Gewichtete Durchschnittliche Kosten der Verbindlichkeiten ohne Aktionärsdarlehen
Nebenkosten, Reparatur- und Unterhaltskosten (nicht weiter zu belastende Kosten)
Auswirkungen von Minderheitsbeteiligungen auf die Inrev NAV-Anpassungen
Nominalwert Der Verbindlichkeiten Ohne Aktionärsdarlehen
Gesamtrendite Der Anleger (Netto)
Beizulegender Zeitwert des Fonds gemäss den INREV Guidelines (NAV)
Geplantes Irr Von Fondsauflegung Bis Ende - Brutto
Realisisertes brutto Equity Multiple des Fonds
Vehikel
Ermittlung der Vergütungshierarchie
Angestrebter Prozentualer Anteil des Projektentwicklungs-/ Umnutzungsportfolios
Property Management Vergütung
Gesamtrendite (netto und nicht fremdfinanziert)
Komposit
Netto-IRR
Kapitalgewinn/-verlust (realisierter)
Anzahl Neuer / Erneuerter Kredite
Fond
Laufender Kapitalmultiplikator / Equity Multiple (brutto)
Kapitalgewinn/-verlust (nicht realisierter)
IRR seit Fondsauflegung netto
Brutto-Inventarwert des Fonds (einschliesslich anteilsmässige Beteiligung an Joint Ventures)
Nettorendite
IRR seit Fondsauflegung vor Abzug von Gebühren
Angestrebter prozentualer Anteil nicht gewinnbringender Anlagen
Global Investment Performance Standards (GIPS)
Angestrebte Rendite aus Einnahmen
Verkaufsgebühren
Vehikelmanager
Investmentmanager
International Valuation Standards Council (IVSC)
Cash Flow-Rendite
Fondsmanager
NCREIF
Beizulegender Zeitwert (IFRS Definition)
Brutto-Immobilienwert
Anlageberater
IFRS
ANREV
Akquisitionsgebühr
INREV
PREA
Nettoinventarwert (Nw) / Net Asset Value (Nav)
Erzielter Brutto-IRR Des Fonds
Schuldendienst-/ Kapitaldienstdeckungsgrad (debt service coverage ratio, DSCR)
Interner Zinsfuß (IRR = Internal Rate Of Return)